REPORTING.VC

The strength

of your portfolio

at a glance.

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Captable 2.0

ab Juni 2021

verfügbar

Reporting.VC bindet alle Parteien in das Portfoliomanagement und Beteiligungscontrolling ein:

Venture Capital & Private Equity Funds.
Portfolio Companies.
Fund Investors.

Reporting.VC – das Portfoliomanagement- und Fondscontrolling-Tool für VC und PE – strukturiert den Informationsaustausch zwischen den beteiligten Parteien. Im Ergebnis steht mehr Zeit für die eigentlichen Kernaufgaben zur Verfügung. Reporting.VC liefert Ihnen somit nicht nur mehr Freiraum – Reporting.VC liefert Datenanalysen zu Ihrem Portfolio nach Ihren Wünschen.

Nie wieder aufwendig nach Captablestrukturen suchen!

FÜR WELCHE INFORMATIONEN?

Captable Informationen

Abbildung des Captable für Ihr Portfolio und Ihre Fonds
Berücksichtigung von Verwässerungseffekten
Abbildung von Fremdkapitalinstrumenten, Derivaten, Mezzaninen
Berücksichtigung von Treuhandverhältnissen und Meilensteinen
Nie wieder zeitaufwändig recherchieren

Finanzinformationen

Import von Summensaldenlisten durch Portfoliounternehmen
Erstellung individueller Berichtsstrukturen (Gliederungsstrukturen) auf Seiten der Fonds
Flexiblität – Abbildung sämtlicher Kontenrahmen und Kontenrahmenstrukturen
Import von individuellen Plan- und Budgetdaten

Individuelle Kennzahlen

Flexibilität durch individuelle Definition von Kennzahlen
Zuordnung von Kennzahlen zu Portfoliounternehmen
Individuelle Zugriffsberechtigung für Portfoliounternehmen, Co-Investoren und LPs
Erfassung von Ist-, Plan- und Budgetwerten (Upload und manuell)

Individuelle Reports

Definition und Gestaltung von Berichten durch den Nutzer möglich
Individuelle Berichte über ein MS Excel Web Add In
Individuelle Berichte über BI-Software (z.B. MS PowerBI, Tableau)
Nutzung bestehender Template Vorlagen von Reporting.VC

Individuelle Stammdaten

Flexibilität durch individuelle Definition von Stammdaten
Definition von Sichtbarkeiten von Stammdaten
Multilinguale Stammdatenfelder
Erstellung eigener Dropdowns, Datumsfelder, Währungsfelder, Textfelder, Branchenfelder

Datenraum / DMS

Verberechtigung von Ordnern
Erstellung öffentlicher Links zu Dokumenten
Import via Drag&Drop
Kopieren von Ordnerstrukturen

Aktivitätsinformationen

Erfassung von Aktivitäten
Anhängen von Dateien zu Aktivitäten
Aktivitätenbeispiele: Beschlüsse, Meetings, Telefonate, Notizen
Verknüpfung zu eigenen Kontakten

Mobile Report

Tablet Optimierung für Investment Manager
Smartphone Optimierung für Investment Manager
Tablet Optimierung für Portfoliounternehmen (in Umsetzung)
Smartphone Optimierung für Portfoliounternehmen (in Umsetzung)

Die Features im Überblick

Captablemodul

Erfassen Sie Veränderungen der Gesellschaftsanteilen Ihrer Portfoliounternehmen schnell, einfach und historisch. Reporting.VC unterstützt Sie dabei, den Überblick über die Beteiligungsverhältnisse Ihrer Portfoliogesellschaften zu behalten. Simulieren Sie über die grafische Darstellung zudem, wie eine Gesellschafterstruktur mit und ohne Co-Investoren aufgebaut ist.

Finanzbuchhaltungsmodul

Mit dem Finanzbuchhaltungsmodul ermöglicht Reporting.VC eine standardisierte Darstellung aller Buchhaltungsdaten von Portfoliounternehmen. Ersparen Sie den Portfoliounternehmen aufwendige Reports und lesen Sie direkt die Finanzbuchhaltungsdaten über Reporting.VC ein und erstellen Sie Adhoc Auswertungen in einer von Ihnen gewünschten Struktur – flexibel, zuverlässig, zeitsparend.

Individuelle Berichte

Reporting.VC erlaubt es den Nutzern, individuelle Portfolio- und Fondsberichte zu definieren. Mittels eines MS Excel Web Add Ins wird die vollständige Flexibilität einer MS Excel Tabelle gewahrt. Auf Knopfdruck kann diese mit Reporting.VC Datenbankdaten befüllt werden. Über das Web Add In können ebenfalls Visualisierungstools wie MS PowerBI angebunden werden.

Individuelles Kennzahlenreporting

Egal ob Start-up oder Investmentfonds. Definieren Sie innerhalb kürzester Zeit individuelle Kennzahlen. Reporting.VC bietet Ihnen die Freiheit, selbst zu bestimmen, welche Kennzahlen oder Informationen durch das Portfoliounternehmen reportet werden sollen.

Stammdatenmanagement

Reporting.VC stellt Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Definieren Sie die von Ihnen benötigten Stammdaten selbst. Legen Sie fest, welche Stammdateninformation worüber oder von wem Sie erheben möchten. Das flexible Stammdatenmanagement von Reporting.VC kann zudem mit Sichtbarkeiten versehen werden.

Rechtemanagement

Wir sind uns des sensiblen Umgangs mit Informationen bewusst. Dies haben wir zum Anlass genommen, ein effektives und gleichzeitig einfach zu bedienendes Rechtemanagement zu implementieren. Nutzen Sie die Möglichkeiten, individuelle Rechte zu vergeben und sich somit den einzelnen Bedürfnissen Ihrer Partner anzupassen.

Kontaktmanagement

Reporting.VC ermöglicht Ihnen, alle Kontakte des Investitionsprozesses strukturiert aufzunehmen. Legen Sie neue Kontakte an. Ordnen Sie Ihren Kontakten Unternehmen zu. Exportieren Sie Kontaktlisten zur Weiterverarbeitung. Das Kontaktmanagement von Reporting.VC bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten.

Dokumentenmanagement

Reporting.VC stellt Ihnen in unbegrenzter Zahl Datenräume zur Verfügung. Bestimmen Sie, wer in welchen Datenräumen welche Zugriffsrechte erhalten soll. Nutzen Sie die Möglichkeit, öffentliche Links zu erstellen, um Externe mit Informationen zu versorgen oder nutzen Sie die Vorteile einer verschlüsselten Übertragung.

Webbasiert (Hosting in Deutschland)

Reporting.VC ist webbasiert. Sie benötigen keine separate Installation von Software und können auf diese Weise zeit- und ortsunabhängig auf Ihre Daten zurückgreifen. Reporting.VC ist auf allen gängigen Browsern nutzbar. Das Hosting erfolgt DSGVO-konform und in Deutschland.

Chat- und Messagingfunktion

Nutzen Sie im Austausch mit Investoren, potentiellen Investoren oder Portfoliounternehmen die Nachrichtenfunktion von Reporting.VC. Sie können beliebig viele Nutzer zu einem Gespräch hinzufügen oder aber Konversationen schließen und archivieren. Letzteres erlaubt Ihnen eine gesicherte Dokumentation von Gesprächen.

Dashboard

Reporting.VC bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, sein eigenes Dashboard zu gestalten. Sie legen Wert auf die aktuellsten Dokumente, auf ausgewählte Kennzahlen oder die aktuellsten Unterhaltungen? Je nach individuellen Bedürfnissen können Sie sich Ihren Startbildschirm gestalten.

Multiprofil

Einem Benutzer können beliebig viele unterschiedliche Profile zugeordnet werden. So kann ein Benutzer beispielsweise gleichzeitig die Rolle mehrerer Portfoliounternehmen einnehme oder gleichzeitig Fondsmanager eines VCs/PEs sein.

Aktivitäten

Reporting.VC ermöglicht das Erfassen von Aktivitäten. Auf diese Weise bleibt das Investmentteam über sämtliche Ereignisse rund um das Portfolio informiert. Ob Telefonnotizen, Beschlüsse, Telefonate oder Meetings. Mit Reporting.VC behalten die Nutzer den Überblick.

Exportfunktionalität

Nachrichten, Dokumente, Kontakte, Kennzahlen, Grafiken – Reporting.VC bietet Ihnen stets die Möglichkeit vorhandene Information nutzerfreundlich zu exportieren. Reporting.VC versetzt seine Nutzer in die Lage, vorhanden Informationen auf einfachem Wege weiterzuverarbeiten.

Importfunktionalität

Den Import von Dokumenten können Sie sowohl mittels Explorerfunktionalität als auch mittels Drag & Drop vornehmen. Entscheiden Sie selbst, welchen Weg des Datenimports Sie wählen möchten.

Vier-Augen-Prinzip (Compliance)

Der Compliance-Gedanke steht bei Reporting.VC im Mittelpunkt. Aus diesem Grund haben wir in vielen Bereichen das Vier-Augen-Prinzip vorgehalten. Dies ermöglicht die Eingabe und die Weitergabe von Informationen voneinander zu trennen. Die dadurch stattfindende Validierung von Informationen erhöht automatisch die Datenqualität.

Nutzungsbedingungen

Das Portfoliomanagementsystem erlaubt es, individuelle Nutzungsbedingungen zu hinterlegen. Auf diese Weise wird es ermöglicht, Einwilligungen zu individuellen Nutzungsbedingungen automatisiert von den Benutzern zu erhalten. Holen Sie das Einverständnis Ihrer Partner zu Ihren DSGVO Erfordernissen ein.

Funktionen in der Umsetzung

Femdkapitalmodul
Optionsmodul

Flexibel.

Fair.

Einfach.

Unser Angebot an Sie.

Zwei Wochen Testen – unverbindlich und kostenfrei
Monatliche Vertragslaufzeit
10% Rabatt bei einer 12 monatigen Vertragslaufzeit
Unbegrenzte Anzahl an Benutzern
Die Anzahl der Portfoliounternehmen definiert Ihre Konditionen
Auswahl aus vier verschiedenen Funktionspaketen